케이씨텍

케이씨텍은 코스피 상장 반도체장비 업체로, HBM(고대역폭메모리)·반도체 장비·반도체 재료/부품 테마와 연관된 반도체 제조 공정용 장비·부품을 다룬다. 확인 가능한 최근 공시는 주식등의대량보유상황보고서 위주로 사업 내용을 구체적으로 담고 있지 않아, 사업보고서 원문 확인을 권장한다.

매출은 3,854억원에서 3,829억원으로 소폭 줄어들며(YoY -0.7%) 외형은 정체됐지만, 영업이익은 498억원에서 600억원으로 20.4% 늘어 수익성은 개선됐다. 최근 스냅샷 기준 매출 4,613억원, 영업이익 869억원, 순이익 772억원으로, 이익 증가 속도가 매출 성장보다 앞서는 흐름이다.

퀀트98·수익97·안정98 등 점수는 높은 반면 밸류 점수는 28로 낮고, PER 10.85·PBR 2.48·ROE 22.86% 수준이다. 예상가 괴리율이 -60.1%로 크게 벌어져 있어, 밸류에이션 부담과 괴리 원인을 함께 점검해볼 만하다.