코스닥기계방위산업
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시가총액 1조1개월 -6.57%1년 +82.45%결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
-4.20%외인 1개월
+0.66%수급 합산
-3.54%거래대금 (20일평균)
62억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▲ 매우 우수성장점수
▲ 매우 우수수익점수
▲ 매우 우수안정점수
▲ 우수벨류점수
▽ 낮음아이쓰리시스템의 종합 퀀트점수는 93/100점입니다. 상위권 종목으로, 성장성·수익성·안정성이 모두 양호합니다.
AI 자동 코멘트
- - 아이쓰리시스템의 퀀트 점수는 93.0점, F스코어는 6점으로 팩터 전반이 우수한 편입니다.
- - 예상가 괴리율은 -72.9%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -6.6%이고, 기관·외인 합산 수급은 -3.54%로 수급 유출 구간입니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
6/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
⚠️ F스코어 보통. 일부 재무 항목 개선이 필요합니다. (점수: 6/9점)
밸류에이션 비교
PER 비교
PBR 비교
ROE 비교 (%)
매출액 · 영업이익 추이 (억원)
핵심 재무 지표
보통보통 수준입니다 — 일부 긍정적 지표(우수영업이익률, 저부채)가 있으나 추가 확인이 필요합니다.
가치 평가
PER (현재)37.62x
PER (1년후)33.85x
PBR (현재)5.06x
PBR (1년후)4.49x
ROE (%)13.44%
ROE (1년후)13.27%
EV/EBITDA35.38x
예상가 괴리율-72.88%
수익성
영업이익률13.24%
영업이익률 (1년후)14.23%
순이익률15.11%
EPS2,571원
BPS19,122원
DPS450원
배당수익률0.47%
배당성향17.5%
안정성
부채비율35.6%
유동비율402.4%
유보율3704.8%
이자보상배율127.40x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액1,242.76억
영업이익164.58억
순이익187.83억
총자산1,895.48억
총자본1,397.29억
현금성자산99.57억
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