점검: 애널리스트 목표가 대비 괴리율이 -32.1%입니다. 단기 고평가·목표가 하향 리스크를 점검하세요.
점검: 최근 1개월 수익률이 -18.6%로 급락 구간입니다. 뉴스·실적 일정과 손절 기준을 함께 검토하세요.
기업 개요
케이사인은 코스닥 시장의 IT서비스 기업으로, 정보 보안 서비스와 블록체인, 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 IT 솔루션을 제공합니다. 특히 보안주(정보) 및 삼성페이 관련 테마와 연관되어 있으며, 신탁계약에 의한 취득상황보고서 공시를 통해 매출 가시성과 수주 기반 사업의 지속성을 확인할 수 있습니다.
회사의 매출은 519억 원에서 484억 원으로 전년 대비 6.7% 감소하며 정체된 모습을 보였습니다. 반면 영업이익은 13억 원에서 29억 원으로 121.8% 증가하며 수익성이 크게 개선되었습니다. 최근 재무 스냅샷에서는 매출 494억 원, 영업이익 41억 원, 순이익 37억 원을 기록했습니다.
케이사인의 밸류에이션 지표는 PER 16.75배, PBR 0.66배, ROE 3.92%를 나타내고 있습니다. 예상가 괴리율이 -32.1%인 점과 안정성 점수가 30점인 점은 투자자가 추가적으로 점검해 볼 필요가 있습니다.
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
→ 보통성장점수
→ 보통수익점수
▲ 우수안정점수
▽ 낮음벨류점수
→ 보통케이사인의 종합 퀀트점수는 57점입니다.
주요 지표 AI 자동 분석
- - 케이사인의 퀀트 점수는 57.0점으로 중립 이상의 점수대를 유지합니다.
- - 예상가 괴리율은 -32.1%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -18.6%이고, 기관·외인 합산 수급은 +0.75%로 수급 유입이 관찰됩니다.
밸류에이션 차트 불러오는 중…
핵심 재무 지표
보통보통 수준입니다 — 일부 긍정적 지표(저PER, PBR<1)가 있으나 추가 확인이 필요합니다.
상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약
가치 평가
PER (현재)10.34x
PER (1년후)–
PBR (현재)0.63x
PBR (1년후)–
ROE (%)6.08%
ROE (1년후)–
EV/EBITDA14.40x
예상가 괴리율-32.15%
수익성
영업이익률12.15%
영업이익률 (1년후)–
순이익률9.26%
EPS754원
BPS12,398원
DPS200원
배당수익률2.56%
배당성향41.7%
안정성
부채비율63.1%
유동비율89.9%
유보율1547.2%
이자보상배율0.50x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액493.86억
영업이익40.76억
순이익36.76억
총자산1,862.3억
총자본1,163.94억
현금성자산133.3억