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시가총액 0조1개월 +22.26%1년 +60.50%결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
-0.00%외인 1개월
-1.41%수급 합산
-1.41%거래대금 (20일평균)
6억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▲ 매우 우수성장점수
▲ 우수수익점수
▲ 매우 우수안정점수
▽ 낮음벨류점수
▽ 낮음SGA솔루션즈의 종합 퀀트점수는 82/100점입니다. 상위권 종목으로, 성장성·수익성·안정성이 모두 양호합니다.
AI 자동 코멘트
- - SGA솔루션즈의 퀀트 점수는 82.0점, F스코어는 4점으로 팩터 전반이 우수한 편입니다.
- - 예상가 괴리율은 +186.2%이며 가치 관점에서 저평가 신호가 상대적으로 큽니다.
- - 최근 1개월 수익률은 +22.3%이고, 기관·외인 합산 수급은 -1.41%로 수급 유출 구간입니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
4/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
❌ F스코어 낮음. 재무 건전성 점검이 필요합니다. (점수: 4/9점)
\ubc38\ub958\uc5d0\uc774\uc158 \ube44\uad50
PER \ube44\uad50
PBR \ube44\uad50
ROE \ube44\uad50 (%)
\ub9e4\ucd9c\uacfc \uc601\uc5c5\uc774\uc775 \uc2a4\ucf00\uc77c\uc774 \ub2e4\ub974\uba74 \ud55c \uadf8\ub798\ud504\uc5d0 \ub123\uc73c\uba74 \uc601\uc5c5\uc774\uc775 \ub9c9\ub300\uac00 \uc904\uc5b4 \ubcf4\uc774\uc9c0 \uc54a\uc744 \uc218 \uc788\uc5b4, \ub450 \uadf8\ub798\ud504\ub85c \ub098\ub20c\ub2c8\ub2e4.
\ub9e4\ucd9c\uc561 \ucd94\uc774
\ub2e8\uc704: \uc5b5\uc6d0
\uc601\uc5c5\uc774\uc775 \ucd94\uc774
\ub2e8\uc704: \uc5b5\uc6d0 \xb7 \uc801\uc790(\uc74c\uc218) \ub9c9\ub300\ub294 \uc9c8\uac10
핵심 재무 지표
양호재무 상태가 양호합니다 — 저PER, 목표가 대비 저평가, 고ROE 측면에서 긍정적입니다.
가치 평가
PER (현재)3.56x
PER (1년후)–
PBR (현재)1.81x
PBR (1년후)–
ROE (%)50.78%
ROE (1년후)–
EV/EBITDA8.04x
예상가 괴리율186.24%
수익성
영업이익률24.05%
영업이익률 (1년후)–
순이익률28.41%
EPS197원
BPS388원
DPS3원
배당수익률0.43%
배당성향1.5%
안정성
부채비율186.9%
유동비율83.4%
유보율294.6%
이자보상배율17.30x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액616.36억
영업이익148.24억
순이익169.94억
총자산1,519.95억
총자본529.76억
현금성자산223.11억
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