점검: 애널리스트 목표가 대비 괴리율이 -72.5%입니다. 단기 고평가·목표가 하향 리스크를 점검하세요.
점검: 최근 1개월 수익률이 -18.4%로 급락 구간입니다. 뉴스·실적 일정과 손절 기준을 함께 검토하세요.
기업 개요
티씨케이는 코스닥 상장 반도체 부품 기업으로, LED장비·반도체 장비·반도체 재료/부품 테마에 속한다. 2025년 기업가치 제고계획을 발표해 코리아 밸류업 지수 관련 종목으로도 분류된다. 구체적 사업 내용은 사업보고서 원문 확인을 권장한다.
매출은 2,757억원에서 3,013억원으로 9.3% 늘며 성장세를 이어갔지만, 영업이익은 807억원에서 839억원으로 3.9% 증가에 그쳐 이익 증가폭은 매출 증가폭에 못 미쳤다.
수익성·안정성 점수는 매우 높은 반면 밸류 점수는 낮아 PER 29.69배·PBR 4.24배 수준의 밸류 부담을 점검할 필요가 있다. 성장 점수는 중간 수준으로 이익률 개선 속도를 함께 지켜볼 만하다.
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▲ 우수성장점수
→ 보통수익점수
▲ 매우 우수안정점수
▲ 매우 우수벨류점수
▽ 낮음티씨케이의 종합 퀀트점수는 79점입니다. 상위권 종목으로, 성장성·수익성·안정성이 모두 양호합니다.
주요 지표 AI 자동 분석
- - 티씨케이의 퀀트 점수는 79.0점으로 팩터 전반이 우수한 편입니다.
- - 예상가 괴리율은 -72.5%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -18.4%이고, 기관·외인 합산 수급은 +0.81%로 수급 유입이 관찰됩니다.
종목 관련 뉴스/소식
밸류에이션 차트 불러오는 중…
핵심 재무 지표
보통보통 수준입니다 — 일부 긍정적 지표(고ROE, 우수영업이익률)가 있으나 추가 확인이 필요합니다.
상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약
가치 평가
PER (현재)34.69x
PER (1년후)21.38x
PBR (현재)5.23x
PBR (1년후)4.16x
ROE (%)15.08%
ROE (1년후)19.45%
EV/EBITDA25.77x
예상가 괴리율-72.50%
수익성
영업이익률28.28%
영업이익률 (1년후)33.04%
순이익률24.42%
EPS7,438원
BPS49,325원
DPS1,430원
배당수익률0.55%
배당성향21.2%
안정성
부채비율9.7%
유동비율915.9%
유보율8959.1%
이자보상배율–
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액3,183.64억
영업이익889.68억
순이익754.96억
총자산5,894억
총자본5,280.82억
현금성자산418.1억