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라온시큐어

A042510

업종IT서비스세부산업보안서비스

기업 개요

라온시큐어는 IT서비스 업종에 속하며, 보안서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 딥페이크, 바이오인식(생체인식), 블록체인, 양자암호/양자컴퓨팅 등 다양한 보안 관련 테마와 연관되어 있습니다. 구체적인 사업 내용은 사업보고서 원문 확인을 권장합니다.

최근 매출은 625억원에서 638억원으로 2.0% 성장했으며, 영업이익은 20억원에서 28억원으로 41.4% 증가하며 높은 수익성 개선을 보였습니다. 최근 재무 스냅샷 기준으로는 매출 623억원, 영업이익 37억원, 순이익 42억원을 기록했습니다.

퀀트 점수 43점 중 성장 점수가 73점, 수익 점수가 77점으로 높은 편이나 안정성 점수는 37점으로 낮은 편입니다. PER 19.29배, PBR 1.55배, ROE 8.03%의 밸류에이션 지표와 -49.5%의 예상가 괴리율을 참고하여 투자 시 점검이 필요합니다.

퀀트 점수 분석

우수 보통 낮음

퀀트점수

→ 보통

성장점수

▲ 우수

수익점수

▲ 우수

안정점수

▽ 낮음

벨류점수

▽ 낮음

라온시큐어의 종합 퀀트점수는 43점입니다.

주요 지표 AI 자동 분석

- 라온시큐어의 퀀트 점수는 43.0점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- 예상가 괴리율은 -53.4%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- 최근 1개월 수익률은 -9.5%이고, 기관·외인 합산 수급은 +2.48%로 수급 유입이 관찰됩니다.

밸류에이션 차트 불러오는 중…

핵심 재무 지표

주의

주의가 필요합니다 — 부채 또는 수익성 지표에서 개선이 필요합니다.

상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약

가치 평가

PER (현재)20.65x

PER (1년후)9.13x

PBR (현재)1.66x

PBR (1년후)1.40x

ROE (%)8.03%

ROE (1년후)15.36%

EV/EBITDA13.78x

예상가 괴리율-53.35%

수익성

영업이익률6.01%

영업이익률 (1년후)10.17%

순이익률6.67%

EPS374원

BPS4,658원

DPS–원

배당수익률0.00%

배당성향–

안정성

부채비율33.6%

유동비율239.7%

유보율100.6%

이자보상배율–

재무제표 요약 (최근 연간)

매출액622.83억

영업이익37.41억

순이익42.43억

총자산696.45억

총자본521.17억

현금성자산35.29억