점검: 최근 1개월 기관·외인 합산 수급이 -2.46%로 유출 구간입니다. 매수 전 수급 전환 여부를 확인하세요.
점검: 애널리스트 목표가 대비 괴리율이 -58.1%입니다. 단기 고평가·목표가 하향 리스크를 점검하세요.
기업 개요
남해화학은 코스피 화학업종 중 비료 및 농약 기업으로, 여름철 농업 수요와 태풍·장마 등 계절 이슈, 남북경협 테마로도 거론된다. 최근 신탁계약해지결과보고서 공시는 매출 가시성과 수주 기반 지속성을 확인하는 참고 지표다.
매출은 1조5191억원에서 1조6044억원으로 5.6%, 영업이익은 363억원에서 431억원으로 18.9% 늘어 외형보다 수익성 개선이 두드러졌다. 다만 최근 스냅샷은 매출 1조6597억원에도 영업이익 223억원·순이익 108억원에 그쳐 이익 규모는 오히려 둔화됐다.
성장 점수는 8점으로 낮고, ROE 2.36%·PER 22.95배·PBR 0.54배로 수익성 대비 밸류 부담도 있다. 비료 성수기·태풍 및 장마 등 계절 테마 변동성을 감안해 이익 추이를 점검할 필요가 있다.
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▽ 낮음성장점수
▽ 낮음수익점수
▽ 낮음안정점수
▽ 낮음벨류점수
→ 보통남해화학의 종합 퀀트점수는 21점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.
주요 지표 AI 자동 분석
- - 남해화학의 퀀트 점수는 21.0점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 -58.1%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -6.6%이고, 기관·외인 합산 수급은 -2.46%로 수급 유출 구간입니다.
밸류에이션 차트 불러오는 중…
핵심 재무 지표
위험재무 위험 신호가 감지됩니다 — 부채·수익성·이자 감당 능력을 면밀히 검토하세요.
상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약
가치 평가
PER (현재)25.99x
PER (1년후)–
PBR (현재)0.55x
PBR (1년후)–
ROE (%)2.13%
ROE (1년후)–
EV/EBITDA10.78x
예상가 괴리율-58.11%
수익성
영업이익률1.21%
영업이익률 (1년후)–
순이익률0.56%
EPS237원
BPS11,134원
DPS90원
배당수익률1.46%
배당성향35.0%
안정성
부채비율102.0%
유동비율147.3%
유보율1006.2%
이자보상배율–
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액1.7조
영업이익223.07억
순이익107.74억
총자산9,045.56억
총자본5,457.99억
현금성자산960.16억