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시가총액 3조1개월 +10.47%1년 +47.59%결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
+0.38%외인 1개월
-0.26%수급 합산
+0.12%거래대금 (20일평균)
40억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▲ 우수성장점수
▲ 우수수익점수
▲ 매우 우수안정점수
→ 보통벨류점수
▽ 낮음에스원의 종합 퀀트점수는 75/100점입니다. 상위권 종목으로, 성장성·수익성·안정성이 모두 양호합니다.
AI 자동 코멘트
- - 에스원의 퀀트 점수는 75.0점, F스코어는 7점으로 팩터 전반이 우수한 편입니다.
- - 예상가 괴리율은 -47.8%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 +10.5%이고, 기관·외인 합산 수급은 +0.12%로 수급 유입이 관찰됩니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
7/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
✅ F스코어 우수. 안정적인 재무 구조를 갖추고 있습니다. (점수: 7/9점)
밸류에이션 비교
PER 비교
PBR 비교
ROE 비교 (%)
매출액 · 영업이익 추이 (억원)
핵심 재무 지표
양호재무 상태가 양호합니다 — 저부채, 고배당, F스코어7 측면에서 긍정적입니다.
가치 평가
PER (현재)19.54x
PER (1년후)17.09x
PBR (현재)1.99x
PBR (1년후)1.90x
ROE (%)10.17%
ROE (1년후)11.10%
EV/EBITDA9.66x
예상가 괴리율-47.76%
수익성
영업이익률8.12%
영업이익률 (1년후)8.27%
순이익률6.18%
EPS4,699원
BPS46,220원
DPS3,200원
배당수익률3.49%
배당성향68.1%
안정성
부채비율38.5%
유동비율258.9%
유보율9922.2%
이자보상배율119.60x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액2.9조
영업이익2,345.66억
순이익1,785.63억
총자산2.4조
총자본1.8조
현금성자산2,179.37억
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