코스피반도체 관련장비 및 부품종합 반도체
206,500원▲ 2.74% 로딩 중
시가총액 1207조1개월 +12.53%1년 +267.44%결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
-0.17%외인 1개월
-0.91%수급 합산
-1.08%거래대금 (20일평균)
54120억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▲ 매우 우수성장점수
▲ 매우 우수수익점수
▲ 매우 우수안정점수
▲ 우수벨류점수
▽ 낮음삼성전자의 종합 퀀트점수는 96/100점입니다. 상위권 종목으로, 성장성·수익성·안정성이 모두 양호합니다.
AI 자동 코멘트
- - 삼성전자의 퀀트 점수는 96.0점, F스코어는 7점으로 팩터 전반이 우수한 편입니다.
- - 예상가 괴리율은 -62.6%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 +12.5%이고, 기관·외인 합산 수급은 -1.08%로 수급 유출 구간입니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
7/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
✅ F스코어 우수. 안정적인 재무 구조를 갖추고 있습니다. (점수: 7/9점)
밸류에이션 비교
PER 비교
PBR 비교
ROE 비교 (%)
매출액 · 영업이익 추이 (억원)
핵심 재무 지표
양호재무 상태가 양호합니다 — 우수영업이익률, 저부채, F스코어7 측면에서 긍정적입니다.
가치 평가
PER (현재)27.28x
PER (1년후)4.80x
PBR (현재)2.85x
PBR (1년후)1.81x
ROE (%)10.43%
ROE (1년후)37.76%
EV/EBITDA9.08x
예상가 괴리율-62.64%
수익성
영업이익률24.29%
영업이익률 (1년후)48.30%
순이익률13.27%
EPS7,571원
BPS72,578원
DPS1,668원
배당수익률0.81%
배당성향22.0%
안정성
부채비율29.9%
유동비율232.8%
유보율45296.2%
이자보상배율121.50x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액387.5조
영업이익94.1조
순이익45.2조
총자산566.9조
총자본436.3조
현금성자산57.9조
AD ZONE – 광고 영역 (Google AdSense)