KODEX 삼성그룹

102780 · 국내 업종/테마

26,410원+0.61%NAV 26,463 · 괴리율 -0.200%

기초지수

MKF 삼성그룹지수

운용사

삼성자산운용(ETF)

총보수

0.25%

상장일

2008.05.21

순자산

3조 4,213억

거래대금(백만)

14,265

분배금 수익률(TTM)

0.53%

분배 월

4월

AI 장단점 분석

KODEX 삼성그룹은 삼성전자·삼성전기·삼성물산·삼성SDI·삼성생명 등 삼성 계열사에 집중 투자하는 국내 업종/테마 ETF입니다. 총보수 0.25%로 부담이 크지 않고, NAV 괴리율 0.024%로 시장가와 순자산가치 차이가 거의 없어 추적 신뢰도가 높습니다. 순자산도 3조 1,757억원으로 규모가 커 상장폐지·유동성 우려는 낮으며, 6개월 +40.91%, 1년 +141.47%로 최근 성과 자체는 매우 강했습니다.

다만 상위 5종목 비중이 72.66%에 달해 삼성전자·삼성전기 두 종목에만 44%가 몰려 있습니다. 그룹 테마 ETF 특성상 개별 종목 분산 효과가 약하고, 삼성 계열 전반에 악재가 생기면 지수 전체가 함께 흔들릴 수 있습니다. 실제로 1개월 -10.88%, 3개월 -6.06%로 최근 단기 성과가 부진하며, 1년 수익률이 141%에 달했던 만큼 반대로 급락 시 변동폭도 클 수 있는 고변동성 구간입니다. 분배율(TTM)도 0.57%로 낮아 배당 수익을 기대하고 담기에는 맞지 않습니다.

삼성그룹 계열사의 성장성과 실적 개선을 믿고 그룹 전체에 집중 베팅하려는 투자자에게는 검토할 만한 상품입니다. 반면 개별 종목·업종 리스크를 분산하고 싶거나 안정적인 배당 수익, 낮은 변동성을 원하는 투자자에게는 맞지 않습니다.

ScorePort AI가 수익률·보수·구성 데이터를 기반으로 작성한 참고용 분석입니다 (기준일 2026-08-18)

이 ETF는

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 삼성그룹주 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 삼성그룹주 지수는 국내 최우량 기업집단인 삼성그룹주의 주가 흐름을 반영하는 지수로서, 유동주식가중 시가총액방식 지수로서 매년 6월과 12월에 지수구성종목의 정기변경이 이루어집니다. 공정거래위원회가 매년 발표하는 상호출자제한집단중 삼성그룹에 소속된 유가증권시장 및 코스닥 상장 계열회사중 시가총액과 유동성 등의 요건을 충족하는 종목들을 시가총액 비중으로 편입합니다.