점검: 최근 1개월 기관·외인 합산 수급이 -2.25%로 유출 구간입니다. 매수 전 수급 전환 여부를 확인하세요.
점검: 애널리스트 목표가 대비 괴리율이 -111.5%입니다. 단기 고평가·목표가 하향 리스크를 점검하세요.
점검: 최근 1개월 수익률이 -26.4%로 급락 구간입니다. 뉴스·실적 일정과 손절 기준을 함께 검토하세요.
최근 적자를 기록한 기업입니다. 투자 시 각별한 주의가 필요합니다.
기업 개요
사피엔반도체는 코스닥 상장사로 반도체 관련장비 및 부품(반도체장비) 업종에 속하며, 마이크로 LED·시스템반도체·증강현실(AR) 테마와 연관되어 있다. 제공된 최근 공시는 임원·주요주주 소유상황보고서 위주라 사업 내용 파악에는 한계가 있어 사업보고서 원문 확인을 권장한다.
매출은 80억원에서 173억원으로 전년 대비 116.6% 늘며 외형은 빠르게 커졌지만, 영업손실은 34억원에서 46억원으로 오히려 32.5% 확대돼 매출 증가가 수익성 개선으로는 이어지지 못했다. 최근 스냅샷 기준으로도 매출 228억원에 영업이익 -29억원, 순이익 -27억원을 기록해 적자 기조가 이어지고 있다.
특이 분류상 '적자' 상태이며 ROE -20.26%, PBR 17.77배로 수익성과 밸류에이션 부담이 함께 확인된다.
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▽ 낮음성장점수
수익점수
▽ 낮음안정점수
▽ 낮음벨류점수
▽ 낮음사피엔반도체의 종합 퀀트점수는 5점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.
주요 지표 AI 자동 분석
- - 사피엔반도체의 퀀트 점수는 5.0점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 -111.5%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -26.4%이고, 기관·외인 합산 수급은 -2.25%로 수급 유출 구간입니다.
밸류에이션 차트 불러오는 중…
핵심 재무 지표
위험재무 위험 신호가 감지됩니다 — 부채·수익성·이자 감당 능력을 면밀히 검토하세요.
상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약
가치 평가
PER (현재)–
PER (1년후)25.92x
PBR (현재)22.02x
PBR (1년후)10.26x
ROE (%)-2.66%
ROE (1년후)39.60%
EV/EBITDA-154.50x
예상가 괴리율-111.48%
수익성
영업이익률-3.08%
영업이익률 (1년후)13.64%
순이익률-1.33%
EPS-45원
BPS1,689원
DPS–원
배당수익률0.00%
배당성향–
안정성
부채비율93.9%
유동비율97.1%
유보율1387.7%
이자보상배율1.10x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액227.98억
영업이익-28.6억
순이익-27.26억
총자산321.79억
총자본134.56억
현금성자산107.92억