점검: 애널리스트 목표가 대비 괴리율이 -107.8%입니다. 단기 고평가·목표가 하향 리스크를 점검하세요.
최근 적자를 기록한 기업입니다. 투자 시 각별한 주의가 필요합니다.
기업 개요
사피엔반도체는 코스닥 상장 반도체 관련장비 및 부품 · 반도체장비 업종 기업입니다. 매출은 80억원에서 173억원으로 +116.6%(성장), 영업이익은 -34억원에서 -46억원으로 -32.5%(악화) 흐름입니다. 상세 사업 내용은 전자공시 사업보고서 「사업의 내용」을 참고해 주세요.
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▽ 낮음성장점수
▽ 낮음수익점수
▽ 낮음안정점수
▽ 낮음벨류점수
▽ 낮음사피엔반도체의 종합 퀀트점수는 4점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.
주요 지표 AI 자동 분석
- - 사피엔반도체의 퀀트 점수는 4.0점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 -107.8%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -6.2%이고, 기관·외인 합산 수급은 -0.28%로 수급 유출 구간입니다.
밸류에이션 차트 불러오는 중…
핵심 재무 지표
위험재무 위험 신호가 감지됩니다 — 부채·수익성·이자 감당 능력을 면밀히 검토하세요.
상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약
가치 평가
PER (현재)-124.48x
PER (1년후)45.86x
PBR (현재)25.22x
PBR (1년후)16.27x
ROE (%)-20.26%
ROE (1년후)35.48%
EV/EBITDA-226.73x
예상가 괴리율-107.80%
수익성
영업이익률-12.55%
영업이익률 (1년후)12.13%
순이익률-11.96%
EPS-330원
BPS1,630원
DPS–원
배당수익률0.00%
배당성향–
안정성
부채비율139.1%
유동비율94.6%
유보율1387.7%
이자보상배율1.10x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액227.98억
영업이익-28.6억
순이익-27.26억
총자산321.79억
총자본134.56억
현금성자산107.92억