코스피

ESR켄달스퀘어리츠

A365550

업종일반서비스세부산업리츠

기업 개요

ESR켄달스퀘어리츠는 코스피 상장 리츠로, 물류센터 등 산업용 부동산에 투자해 임대수익을 배당하는 일반서비스업(리츠) 종목이다. 쿠팡 테마와 연관돼 물류센터 임차인 관련성이 부각되며, 최근 공시는 대량보유·자금차입 위주라 구체적 자산 구조는 사업보고서 원문 확인을 권장한다.

매출은 587억원에서 656억원으로 11.8% 늘고 영업이익도 287억원에서 341억원으로 19.0% 증가해 외형과 수익성이 함께 개선됐다. 다만 매출 1,252억원 대비 순이익은 29억원에 그쳐 최종 이익률은 낮은 편이다.

PER 96.71배·PBR 0.73배·ROE 0.76%로 이익 대비 주가는 높고 순자산 대비로는 낮게 형성돼 있으며, 안정 점수가 4점으로 낮아 재무 안정성은 별도로 점검할 필요가 있다.

퀀트 점수 분석

우수 보통 낮음

퀀트점수

▽ 낮음

성장점수

▽ 낮음

수익점수

→ 보통

안정점수

▽ 낮음

벨류점수

▽ 낮음

ESR켄달스퀘어리츠의 종합 퀀트점수는 19점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.

주요 지표 AI 자동 분석

- ESR켄달스퀘어리츠의 퀀트 점수는 19.0점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- 예상가 괴리율은 -96.9%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- 최근 1개월 수익률은 -13.2%이고, 기관·외인 합산 수급은 -0.47%로 수급 유출 구간입니다.

밸류에이션 차트 불러오는 중…

핵심 재무 지표

주의

주의가 필요합니다 — 부채 또는 수익성 지표에서 개선이 필요합니다.

상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약

가치 평가

PER (현재)91.00x

PER (1년후)–

PBR (현재)0.69x

PBR (1년후)–

ROE (%)0.76%

ROE (1년후)–

EV/EBITDA24.47x

예상가 괴리율-96.90%

수익성

영업이익률50.60%

영업이익률 (1년후)–

순이익률13.77%

EPS35원

BPS4,618원

DPS278원

배당수익률8.73%

배당성향2681.3%

안정성

부채비율147.9%

유동비율29.1%

유보율361.8%

이자보상배율1.00x

재무제표 요약 (최근 연간)

매출액1,251.65억

영업이익600.08억

순이익29.48억

총자산2.8조

총자본1.1조

현금성자산1,608.03억