코스피

BGF리테일

A282330

업종유통세부산업편의점

기업 개요

BGF리테일은 코스피 상장 편의점 유통업체다. 25년 기업가치 제고계획 발표로 밸류업·코리아 밸류업 지수 테마와 연계되며, 2026-04-30 결산실적공시예고가 예정돼 실적 모멘텀 확인이 필요하다.

매출은 8조 6,988억원에서 9조 612억원으로 4.2% 늘었지만 영업이익은 2,516억원에서 2,539억원으로 0.9% 증가에 그쳐 수익성 개선은 더딘 편이다. 최근 스냅샷은 매출 9조 1,651억원, 영업이익 2,694억원, 순이익 2,112억원으로 이익률이 소폭 회복됐다.

퀀트 점수 70에 비해 안정 점수는 32로 낮아 재무 안정성 점검이 필요하다. PBR 2.05배로 부담되지만 ROE 16.63%로 자본효율은 높으며, 예상가 대비 -3.8% 괴리율도 참고할 만하다.

퀀트 점수 분석

우수 보통 낮음

퀀트점수

▲ 우수

성장점수

→ 보통

수익점수

▲ 우수

안정점수

▽ 낮음

벨류점수

▲ 우수

BGF리테일의 종합 퀀트점수는 61점입니다.

주요 지표 AI 자동 분석

- BGF리테일의 퀀트 점수는 61.0점으로 중립 이상의 점수대를 유지합니다.
- 예상가 괴리율은 -3.8%이며 현재가와 추정가 간 괴리는 크지 않은 편입니다.
- 최근 1개월 수익률은 -5.5%이고, 기관·외인 합산 수급은 +0.70%로 수급 유입이 관찰됩니다.

밸류에이션 차트 불러오는 중…

핵심 재무 지표

보통

보통 수준입니다 — 일부 긍정적 지표(저PER, 고ROE)가 있으나 추가 확인이 필요합니다.

상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약

가치 평가

PER (현재)11.66x

PER (1년후)8.76x

PBR (현재)1.90x

PBR (1년후)1.47x

ROE (%)16.27%

ROE (1년후)16.75%

EV/EBITDA4.97x

예상가 괴리율-3.76%

수익성

영업이익률3.06%

영업이익률 (1년후)3.19%

순이익률2.31%

EPS12,455원

BPS76,564원

DPS4,100원

배당수익률2.82%

배당성향33.5%

안정성

부채비율170.1%

유동비율90.0%

유보율7166.2%

이자보상배율–

재무제표 요약 (최근 연간)

매출액9.2조

영업이익2,694.31억

순이익2,111.95억

총자산3.5조

총자본1.3조

현금성자산3,528.54억