점검: 최근 1개월 기관·외인 합산 수급이 -0.97%로 유출 구간입니다. 매수 전 수급 전환 여부를 확인하세요.
점검: 최근 1개월 수익률이 -26.0%로 급락 구간입니다. 뉴스·실적 일정과 손절 기준을 함께 검토하세요.
기업 개요
케이엔제이는 코스닥 상장사로 반도체 관련장비 및 부품 업종의 반도체 부품 기업이며, LED·반도체 재료/부품 테마에 속한다. 최근 공시에는 최대주주변경을 수반하는 주식담보제공계약 체결 건이 있어 지배구조 변화 여부를 점검할 필요가 있다.
매출은 622억원에서 844억원으로 35.7% 늘었고, 영업이익은 141억원에서 222억원으로 57.2% 늘어 이익이 매출보다 빠르게 증가했다. 최근 스냅샷은 매출 1,000억원, 영업이익 242억원, 순이익 273억원이다.
성장 85점·수익 94점은 높지만 안정 36점·밸류 33점은 낮아, ROE 26.48%의 수익성 대비 PER 8.93·PBR 2.36 밸류에이션과 재무 안정성을 함께 점검할 필요가 있다.
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▲ 우수성장점수
▲ 우수수익점수
▲ 매우 우수안정점수
▽ 낮음벨류점수
▽ 낮음케이엔제이의 종합 퀀트점수는 70점입니다. 상위권 종목으로, 성장성·수익성·안정성이 모두 양호합니다.
주요 지표 AI 자동 분석
- - 케이엔제이의 퀀트 점수는 70.0점으로 중립 이상의 점수대를 유지합니다.
- - 예상가 괴리율은 +14.9%이며 가치 관점에서 저평가 신호가 상대적으로 큽니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -26.0%이고, 기관·외인 합산 수급은 -0.97%로 수급 유출 구간입니다.
밸류에이션 차트 불러오는 중…
핵심 재무 지표
양호재무 상태가 양호합니다 — 저PER, 목표가 대비 저평가, 고ROE 측면에서 긍정적입니다.
상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약
가치 평가
PER (현재)8.46x
PER (1년후)–
PBR (현재)1.97x
PBR (1년후)–
ROE (%)23.26%
ROE (1년후)–
EV/EBITDA12.11x
예상가 괴리율14.90%
수익성
영업이익률22.30%
영업이익률 (1년후)–
순이익률21.11%
EPS3,004원
BPS12,914원
DPS–원
배당수익률0.00%
배당성향–
안정성
부채비율153.7%
유동비율112.0%
유보율2533.7%
이자보상배율–
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액1,000.26억
영업이익242.06억
순이익273.42억
총자산2,514.9억
총자본1,037.39억
현금성자산104.41억