코스닥반도체 관련장비 및 부품반도체 설계
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시가총액 1조1개월 +11.39%1년 +255.33%결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
+0.29%외인 1개월
+1.01%수급 합산
+1.30%거래대금 (20일평균)
245억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▽ 낮음성장점수
▲ 우수수익점수
→ 보통안정점수
▽ 낮음벨류점수
▽ 낮음에이디테크놀로지의 종합 퀀트점수는 26/100점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.
AI 자동 코멘트
- - 에이디테크놀로지의 퀀트 점수는 26.0점, F스코어는 5점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 -94.9%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 +11.4%이고, 기관·외인 합산 수급은 +1.30%로 수급 유입이 관찰됩니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
5/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
⚠️ F스코어 보통. 일부 재무 항목 개선이 필요합니다. (점수: 5/9점)
밸류에이션 비교
PER 비교
PBR 비교
ROE 비교 (%)
매출액 · 영업이익 추이 (억원)
핵심 재무 지표
위험재무 위험 신호가 감지됩니다 — 부채·수익성·이자 감당 능력을 면밀히 검토하세요.
가치 평가
PER (현재)198.61x
PER (1년후)30.02x
PBR (현재)5.29x
PBR (1년후)4.50x
ROE (%)2.66%
ROE (1년후)14.98%
EV/EBITDA80.85x
예상가 괴리율-94.87%
수익성
영업이익률1.73%
영업이익률 (1년후)8.95%
순이익률2.19%
EPS268원
BPS10,077원
DPS–원
배당수익률0.00%
배당성향–
안정성
부채비율115.9%
유동비율135.0%
유보율2014.3%
이자보상배율5.50x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액1,645.12억
영업이익28.53억
순이익35.78억
총자산2,934.65억
총자본1,359.07억
현금성자산520.01억
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