점검: 최근 1개월 기관·외인 합산 수급이 -8.85%로 유출 구간입니다. 매수 전 수급 전환 여부를 확인하세요.
점검: 애널리스트 목표가 대비 괴리율이 -85.8%입니다. 단기 고평가·목표가 하향 리스크를 점검하세요.
점검: 최근 1개월 수익률이 -26.9%로 급락 구간입니다. 뉴스·실적 일정과 손절 기준을 함께 검토하세요.
기업 개요
에이디테크놀로지는 코스닥 상장사로 반도체 설계를 전문으로 하는 반도체 관련장비 및 부품 업종 기업입니다. 시스템반도체·온디바이스 AI 테마와 연관되어 있으며, 구체적인 사업 영역은 사업보고서 원문 확인을 권장합니다.
매출은 1,065억원에서 1,645억원으로 54.4% 늘었고, 영업이익은 -170억원에서 29억원으로 흑자 전환하며 116.8% 개선됐습니다. 최근 스냅샷에서도 매출 1,679억원, 영업이익 40억원, 순이익 57억원을 기록해 성장과 수익성 회복이 함께 나타나고 있습니다.
다만 ROE는 4.29%로 낮은 편이고 PER 68.69배·PBR 2.94배로 밸류 부담이 크며 밸류 점수도 8점에 그칩니다. 최근 전환사채권 발행 공시가 있어 향후 지분 희석 등 자본구조 변화를 점검할 필요가 있습니다.
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▽ 낮음성장점수
→ 보통수익점수
▽ 낮음안정점수
▲ 우수벨류점수
▽ 낮음에이디테크놀로지의 종합 퀀트점수는 36점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.
주요 지표 AI 자동 분석
- - 에이디테크놀로지의 퀀트 점수는 36.0점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 -85.8%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -26.9%이고, 기관·외인 합산 수급은 -8.85%로 수급 유출 구간입니다.
밸류에이션 차트 불러오는 중…
핵심 재무 지표
위험재무 위험 신호가 감지됩니다 — 부채·수익성·이자 감당 능력을 면밀히 검토하세요.
상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약
가치 평가
PER (현재)139.47x
PER (1년후)13.08x
PBR (현재)1.78x
PBR (1년후)2.38x
ROE (%)1.27%
ROE (1년후)18.18%
EV/EBITDA45.44x
예상가 괴리율-85.79%
수익성
영업이익률2.17%
영업이익률 (1년후)10.14%
순이익률1.26%
EPS171원
BPS13,398원
DPS–원
배당수익률0.00%
배당성향–
안정성
부채비율133.3%
유동비율253.5%
유보율2030.3%
이자보상배율–
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액1,679.04억
영업이익40.47억
순이익56.77억
총자산3,146.62억
총자본1,370.93억
현금성자산564.34억