코스닥반도체 관련장비 및 부품반도체 부품
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시가총액 1조1개월 +16.44%1년 +140.71%결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
+1.01%외인 1개월
+1.58%수급 합산
+2.60%거래대금 (20일평균)
136억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▲ 매우 우수성장점수
▲ 매우 우수수익점수
▲ 매우 우수안정점수
▲ 우수벨류점수
▽ 낮음하나머티리얼즈의 종합 퀀트점수는 88/100점입니다. 상위권 종목으로, 성장성·수익성·안정성이 모두 양호합니다.
AI 자동 코멘트
- - 하나머티리얼즈의 퀀트 점수는 88.0점, F스코어는 8점으로 팩터 전반이 우수한 편입니다.
- - 예상가 괴리율은 -70.9%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 +16.4%이고, 기관·외인 합산 수급은 +2.60%로 수급 유입이 관찰됩니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
8/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
✅ F스코어 최상위권. 재무 건전성이 매우 우수합니다. (점수: 8/9점)
밸류에이션 비교
PER 비교
PBR 비교
ROE 비교 (%)
매출액 · 영업이익 추이 (억원)
핵심 재무 지표
보통보통 수준입니다 — 일부 긍정적 지표(우수영업이익률, 저부채)가 있으나 추가 확인이 필요합니다.
가치 평가
PER (현재)35.05x
PER (1년후)20.45x
PBR (현재)2.90x
PBR (1년후)2.57x
ROE (%)8.28%
ROE (1년후)12.56%
EV/EBITDA18.15x
예상가 괴리율-70.91%
수익성
영업이익률18.31%
영업이익률 (1년후)25.09%
순이익률14.03%
EPS1,940원
BPS23,445원
DPS300원
배당수익률0.44%
배당성향15.5%
안정성
부채비율47.9%
유동비율119.0%
유보율3924.1%
이자보상배율6.20x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액2,734.82억
영업이익500.81억
순이익383.76억
총자산6,856.06억
총자본4,636.8억
현금성자산394.97억
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