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시가총액 21조1개월 -4.94%1년 +23.33%결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
-0.49%외인 1개월
-0.01%수급 합산
-0.50%거래대금 (20일평균)
635억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▲ 매우 우수성장점수
▲ 매우 우수수익점수
▲ 우수안정점수
▲ 우수벨류점수
▽ 낮음카카오의 종합 퀀트점수는 81/100점입니다. 상위권 종목으로, 성장성·수익성·안정성이 모두 양호합니다.
AI 자동 코멘트
- - 카카오의 퀀트 점수는 81.0점, F스코어는 7점으로 팩터 전반이 우수한 편입니다.
- - 예상가 괴리율은 -76.5%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -4.9%이고, 기관·외인 합산 수급은 -0.50%로 수급 유출 구간입니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
7/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
✅ F스코어 우수. 안정적인 재무 구조를 갖추고 있습니다. (점수: 7/9점)
밸류에이션 비교
PER 비교
PBR 비교
ROE 비교 (%)
매출액 · 영업이익 추이 (억원)
핵심 재무 지표
위험재무 위험 신호가 감지됩니다 — 부채·수익성·이자 감당 능력을 면밀히 검토하세요.
가치 평가
PER (현재)43.35x
PER (1년후)30.39x
PBR (현재)1.89x
PBR (1년후)1.78x
ROE (%)4.36%
ROE (1년후)5.87%
EV/EBITDA17.49x
예상가 괴리율-76.49%
수익성
영업이익률9.04%
영업이익률 (1년후)10.61%
순이익률6.07%
EPS1,109원
BPS25,454원
DPS75원
배당수익률0.16%
배당성향6.8%
안정성
부채비율82.5%
유동비율140.9%
유보율25932.2%
이자보상배율1.30x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액8.1조
영업이익7,320.37억
순이익5,179.6억
총자산27.8조
총자본15.2조
현금성자산6.4조
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