점검: 최근 1개월 기관·외인 합산 수급이 -2.09%로 유출 구간입니다. 매수 전 수급 전환 여부를 확인하세요.
점검: 애널리스트 목표가 대비 괴리율이 -1133.4%입니다. 단기 고평가·목표가 하향 리스크를 점검하세요.
최근 적자를 기록한 기업입니다. 투자 시 각별한 주의가 필요합니다.
기업 개요
사조동아원은 코스피 시장의 식료품 기업으로, 사료 및 음식료업종 테마와 연관되어 있습니다. 구체적인 사업 내용은 2026년 3월 18일 공시된 사업보고서(2025.12) 원문 확인을 권장합니다.
최근 매출은 6,781억원에서 6,743억원으로 0.6% 소폭 감소하며 정체된 모습을 보였습니다. 영업이익은 500억원에서 425억원으로 15.1% 감소하며 수익성이 악화되었습니다. 최근 재무 스냅샷 기준으로는 매출 6,693억원, 영업이익 384억원을 기록했으나, 순이익은 -1,398억원으로 적자 전환했습니다.
현재 적자 기업으로 분류되어 있으며, PER -0.95, ROE -109.47%를 기록하고 있어 투자 시 실적 개선 여부를 면밀히 점검할 필요가 있습니다.
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▽ 낮음성장점수
▽ 낮음수익점수
▽ 낮음안정점수
▽ 낮음벨류점수
▲ 우수사조동아원의 종합 퀀트점수는 4점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.
주요 지표 AI 자동 분석
- - 사조동아원의 퀀트 점수는 4.0점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 -1133.4%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -10.4%이고, 기관·외인 합산 수급은 -2.09%로 수급 유출 구간입니다.
밸류에이션 차트 불러오는 중…
핵심 재무 지표
위험재무 위험 신호가 감지됩니다 — 부채·수익성·이자 감당 능력을 면밀히 검토하세요.
상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약
가치 평가
PER (현재)-0.95x
PER (1년후)–
PBR (현재)1.04x
PBR (1년후)–
ROE (%)-109.47%
ROE (1년후)–
EV/EBITDA8.46x
예상가 괴리율-1133.40%
수익성
영업이익률5.74%
영업이익률 (1년후)–
순이익률-20.89%
EPS-991원
BPS905원
DPS–원
배당수익률0.00%
배당성향–
안정성
부채비율274.6%
유동비율74.4%
유보율74.6%
이자보상배율6.10x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액6,693.36억
영업이익384.18억
순이익-1,398.1억
총자산4,784.24억
총자본1,277.14억
현금성자산483.08억