KODEX AI반도체TOP2플러스

395160 · 국내 업종/테마

36,970원-7.69%NAV 37,004 · 괴리율 -0.092%

기초지수

FnGuide AI반도체 TOP2+ 지수

운용사

삼성자산운용(ETF)

총보수

0.45%

상장일

2021.07.30

순자산

3조 7,195억

거래대금(백만)

246,784

분배금 수익률(TTM)

0.09%

분배 월

4월

AI 장단점 분석

KODEX AI반도체TOP2플러스는 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 대표 반도체 종목에 집중 투자하는 업종·테마형 ETF입니다. 순자산은 3조 5,591억원으로 대형 규모를 갖춰 상장폐지 우려가 낮고, NAV 괴리율이 0.051%에 불과해 시장가격과 순자산가치의 차이가 매우 적습니다. 총보수는 0.45%로 테마형 ETF치고 무난한 수준이며, 1년 수익률 223.95%로 최근 AI·반도체 업황 호조의 수혜를 크게 누렸습니다.

다만 최근 변동성이 매우 큽니다. 1개월 수익률이 -26.31%, 3개월 수익률이 -8.139%로 단기간 급락을 겪었는데, 이는 특정 업종에 집중 투자하는 테마형 ETF의 전형적 특성입니다. 상위 5개 종목 비중이 삼성전자 26.20%, SK스퀘어 23.43%, SK하이닉스 22.80%, 삼성전기 19.17%, 한미반도체 2.38%로 합계 약 94%에 달해 소수 종목의 주가 흐름에 성과가 좌우되는 집중 리스크가 있습니다. 분배율(TTM)도 0.1%로 매우 낮아 배당·인컴 목적으로는 적합하지 않습니다.

이 ETF는 AI·반도체 산업의 중장기 성장 가능성을 믿고 단기 등락을 감내할 수 있는 투자자에게 맞습니다. 반면 안정적인 분배수익이나 낮은 변동성을 원하는 보수적 투자자, 최근 한 달간의 큰 낙폭에 심리적으로 흔들리기 쉬운 투자자에게는 맞지 않습니다.

ScorePort AI가 수익률·보수·구성 데이터를 기반으로 작성한 참고용 분석입니다 (기준일 2026-08-18)

이 ETF는

이 투자신탁은 FnGuide에서 산출하는 FnGuide 시스템반도체 지수(이하 "기초지수"라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.<br>※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.