KODEX 반도체

091160 · 국내 업종/테마

126,500원-0.45%NAV 126,604 · 괴리율 -0.082%

기초지수

KRX 반도체

운용사

삼성자산운용(ETF)

총보수

0.45%

상장일

2006.06.27

순자산

5조 5,972억

거래대금(백만)

198,088

분배금 수익률(TTM)

0.09%

분배 월

4월

AI 장단점 분석

KODEX 반도체는 SK하이닉스·삼성전자 등 국내 대형 반도체주에 집중 투자하는 국내 업종·테마형 ETF입니다. 순자산이 5조 1,025억원으로 대형 ETF에 속해 유동성이 풍부하고, NAV 괴리율도 -0.051%로 매우 낮아 시장가격과 순자산가치 간 괴리로 인한 손실 위험이 작습니다. 총보수는 연 0.45%로 무난한 수준이며, 1년 수익률 201.65%, 3년 51.27%로 장기 성과는 우수했습니다.

다만 최근 흐름은 부진합니다. 3개월 -22.346%, 1개월 -23.76%로 단기 변동성이 매우 크며, 이는 업황 사이클에 따라 수익률이 급등락하는 업종·테마형 상품의 특성이 그대로 드러난 결과입니다. 상위 2종목인 SK하이닉스(35.27%)와 삼성전자(22.83%)가 전체 비중의 58%를 넘어 종목 집중도가 매우 높아, 개별 종목 리스크에 취약합니다. 분배율은 TTM 0.1%로 낮아 배당 수익을 기대하기는 어려운 구조입니다.

이 ETF는 반도체 업황 사이클을 이해하고 단기 변동성을 감내할 수 있는 투자자에게 적합하며, 안정적인 배당 수익이나 낮은 변동성을 원하는 투자자에게는 맞지 않습니다.

ScorePort AI가 수익률·보수·구성 데이터를 기반으로 작성한 참고용 분석입니다 (기준일 2026-08-18)

이 ETF는

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Semicon 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KRX Semicon지수는 반도체 산업의 주가흐름을 반영하는 지수로써 국내 반도체 산업을 대표하는 20개 종목으로 구성되어 있으며 2006.1.2 기준일로 하여 발표되고 있습니다. 유동성, 재무상태 등의 기준을 적용하여 종목을 선정하며 유동주식가중 시가총액방식 지수로서 매년 9월 지수구성종목의 정기변경이 이루어집니다.