코스피유통유통
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시가총액 1조1개월 -27.22%1년 -22.96%결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
-8.27%외인 1개월
-4.36%수급 합산
-12.63%거래대금 (20일평균)
34억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▽ 낮음성장점수
▲ 우수수익점수
▲ 우수안정점수
▽ 낮음벨류점수
▽ 낮음케이카의 종합 퀀트점수는 36/100점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.
AI 자동 코멘트
- - 케이카의 퀀트 점수는 36.0점, F스코어는 7점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 +2.1%이며 현재가와 추정가 간 괴리는 크지 않은 편입니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -27.2%이고, 기관·외인 합산 수급은 -12.63%로 수급 유출 구간입니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
7/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
✅ F스코어 우수. 안정적인 재무 구조를 갖추고 있습니다. (점수: 7/9점)
밸류에이션 비교
PER 비교
PBR 비교
ROE 비교 (%)
매출액 · 영업이익 추이 (억원)
핵심 재무 지표
양호재무 상태가 양호합니다 — 저PER, 고ROE, 고배당 측면에서 긍정적입니다.
가치 평가
PER (현재)9.98x
PER (1년후)8.42x
PBR (현재)2.27x
PBR (1년후)2.25x
ROE (%)22.72%
ROE (1년후)26.71%
EV/EBITDA6.48x
예상가 괴리율2.12%
수익성
영업이익률3.12%
영업이익률 (1년후)3.37%
순이익률2.09%
EPS1,042원
BPS4,587원
DPS1,200원
배당수익률11.54%
배당성향115.1%
안정성
부채비율138.7%
유동비율141.9%
유보율807.5%
이자보상배율4.80x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액2.4조
영업이익759.74억
순이익508.86억
총자산5,345.7억
총자본2,239.39억
현금성자산98.48억
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