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시가총액 1조1개월 +9.66%1년 +35.91%결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
+0.41%외인 1개월
+0.24%수급 합산
+0.65%거래대금 (20일평균)
9억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▲ 우수성장점수
▲ 우수수익점수
▲ 매우 우수안정점수
▲ 우수벨류점수
▽ 낮음케이아이엔엑스의 종합 퀀트점수는 79/100점입니다. 상위권 종목으로, 성장성·수익성·안정성이 모두 양호합니다.
AI 자동 코멘트
- - 케이아이엔엑스의 퀀트 점수는 79.0점, F스코어는 7점으로 팩터 전반이 우수한 편입니다.
- - 예상가 괴리율은 -67.3%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 +9.7%이고, 기관·외인 합산 수급은 +0.65%로 수급 유입이 관찰됩니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
7/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
✅ F스코어 우수. 안정적인 재무 구조를 갖추고 있습니다. (점수: 7/9점)
밸류에이션 비교
PER 비교
PBR 비교
ROE 비교 (%)
매출액 · 영업이익 추이 (억원)
핵심 재무 지표
보통보통 수준입니다 — 일부 긍정적 지표(우수영업이익률, 저부채)가 있으나 추가 확인이 필요합니다.
가치 평가
PER (현재)31.11x
PER (1년후)21.14x
PBR (현재)2.61x
PBR (1년후)2.35x
ROE (%)8.37%
ROE (1년후)11.11%
EV/EBITDA12.16x
예상가 괴리율-67.26%
수익성
영업이익률15.00%
영업이익률 (1년후)18.54%
순이익률10.74%
EPS3,504원
BPS41,841원
DPS600원
배당수익률0.55%
배당성향17.1%
안정성
부채비율36.3%
유동비율298.5%
유보율8295.6%
이자보상배율13.00x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액1,592.44억
영업이익238.83억
순이익195.79억
총자산3,378.9억
총자본2,480억
현금성자산196.63억
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