코스피레저산업여행
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시가총액 1조1개월 +2.05%1년 -15.08%결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
-1.92%외인 1개월
-0.17%수급 합산
-2.09%거래대금 (20일평균)
22억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▽ 낮음성장점수
▽ 낮음수익점수
▲ 매우 우수안정점수
▽ 낮음벨류점수
▽ 낮음하나투어의 종합 퀀트점수는 15/100점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.
AI 자동 코멘트
- - 하나투어의 퀀트 점수는 15.0점, F스코어는 4점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 -50.3%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 +2.0%이고, 기관·외인 합산 수급은 -2.09%로 수급 유출 구간입니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
4/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
❌ F스코어 낮음. 재무 건전성 점검이 필요합니다. (점수: 4/9점)
밸류에이션 비교
PER 비교
PBR 비교
ROE 비교 (%)
매출액 · 영업이익 추이 (억원)
핵심 재무 지표
주의주의가 필요합니다 — 부채 또는 수익성 지표에서 개선이 필요합니다.
가치 평가
PER (현재)20.52x
PER (1년후)10.85x
PBR (현재)4.44x
PBR (1년후)3.46x
ROE (%)21.62%
ROE (1년후)31.87%
EV/EBITDA12.92x
예상가 괴리율-50.27%
수익성
영업이익률9.82%
영업이익률 (1년후)10.38%
순이익률5.43%
EPS2,059원
BPS9,525원
DPS1,200원
배당수익률2.84%
배당성향58.3%
안정성
부채비율293.4%
유동비율124.0%
유보율1988.3%
이자보상배율54.00x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액5,869.03억
영업이익576.27억
순이익480.92억
총자산6,575.32억
총자본1,671.23억
현금성자산816.75억
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