코스닥레저산업여행
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시가총액 0조1개월 -0.19%1년 +8.91%결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
-0.74%외인 1개월
+0.13%수급 합산
-0.61%거래대금 (20일평균)
3억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▽ 낮음성장점수
→ 보통수익점수
▲ 매우 우수안정점수
▽ 낮음벨류점수
→ 보통레드캡투어의 종합 퀀트점수는 30/100점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.
AI 자동 코멘트
- - 레드캡투어의 퀀트 점수는 30.0점, F스코어는 5점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 +37.4%이며 가치 관점에서 저평가 신호가 상대적으로 큽니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -0.2%이고, 기관·외인 합산 수급은 -0.61%로 수급 유출 구간입니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
5/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
⚠️ F스코어 보통. 일부 재무 항목 개선이 필요합니다. (점수: 5/9점)
밸류에이션 비교
PER 비교
PBR 비교
ROE 비교 (%)
매출액 · 영업이익 추이 (억원)
핵심 재무 지표
양호재무 상태가 양호합니다 — 저PER, PBR<1, 목표가 대비 저평가 측면에서 긍정적입니다.
가치 평가
PER (현재)7.42x
PER (1년후)–
PBR (현재)0.87x
PBR (1년후)–
ROE (%)11.77%
ROE (1년후)–
EV/EBITDA3.14x
예상가 괴리율37.37%
수익성
영업이익률12.80%
영업이익률 (1년후)–
순이익률6.48%
EPS1,416원
BPS12,037원
DPS800원
배당수익률7.61%
배당성향56.5%
안정성
부채비율252.9%
유동비율40.6%
유보율2285.8%
이자보상배율1.10x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액3,655.53억
영업이익467.75억
순이익236.83억
총자산7,102.92억
총자본2,012.67억
현금성자산749.68억
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