기업 개요
레드캡투어는 코스닥 상장 레저산업 기업으로, 여행업을 주력으로 하며 렌터카 사업도 함께 영위합니다. 최근 사업보고서(2025.12 결산)에 사업 구조와 리스크 요인이 담겨 있어 원문 확인을 권장합니다.
매출은 3,589억원에서 3,656억원으로 전년 대비 1.9% 늘어 완만한 성장을 보였고, 영업이익은 436억원에서 468억원으로 7.4% 증가해 수익성 개선이 두드러졌습니다. 순이익은 240억원입니다.
다만 성장성 점수는 22점으로 낮아 외형 확장보다 수익성 유지에 무게가 실려 있고, 안정성 점수(17점)는 재무 변동성 측면에서 점검이 필요합니다. PER 7.00배, PBR 0.82배로 밸류 부담이 낮고 ROE는 11.76%입니다.
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
→ 보통성장점수
▽ 낮음수익점수
▲ 매우 우수안정점수
▽ 낮음벨류점수
▲ 매우 우수레드캡투어의 종합 퀀트점수는 53점입니다.
주요 지표 AI 자동 분석
- - 레드캡투어의 퀀트 점수는 53.0점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 +38.6%이며 가치 관점에서 저평가 신호가 상대적으로 큽니다.
- - 최근 1개월 수익률은 +1.9%이고, 기관·외인 합산 수급은 +0.83%로 수급 유입이 관찰됩니다.
밸류에이션 차트 불러오는 중…
핵심 재무 지표
양호재무 상태가 양호합니다 — 저PER, PBR<1, 목표가 대비 저평가 측면에서 긍정적입니다.
상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약
가치 평가
PER (현재)6.51x
PER (1년후)–
PBR (현재)0.78x
PBR (1년후)–
ROE (%)12.02%
ROE (1년후)–
EV/EBITDA3.31x
예상가 괴리율38.61%
수익성
영업이익률13.77%
영업이익률 (1년후)–
순이익률7.20%
EPS1,533원
BPS12,752원
DPS800원
배당수익률8.02%
배당성향55.8%
안정성
부채비율251.3%
유동비율37.4%
유보율2316.7%
이자보상배율4.10x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액3,526.51억
영업이익468.38억
순이익239.81억
총자산7,269.82억
총자본2,038.82억
현금성자산691.7억