코스닥

삼일

A032280

업종운송 및 물류세부산업육상운송

기업 개요

삼일은 코스닥 시장에 상장된 운송 및 물류 기업으로, 육상운송을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 종합 물류 테마와 연관되어 있으며, 사업보고서 원문에서 구체적인 사업 구조와 리스크 요인을 확인할 수 있습니다.

회사의 매출은 1,051억 원에서 1,000억 원으로 전년 대비 4.9% 감소하며 소폭 역성장했습니다. 영업이익 또한 25억 원에서 21억 원으로 13.9% 감소하여 수익성이 하락하는 추세를 보였습니다. 최근 재무 스냅샷 기준으로는 매출 999억 원, 영업이익 20억 원, 순이익 11억 원을 기록했습니다.

삼일의 밸류에이션 지표를 보면 PBR 0.30배로 낮은 수준이며, ROE는 1.73%입니다. 예상가 괴리율이 -43.9%로 나타나 투자자들은 해당 지표를 참고하여 회사의 가치를 점검해 볼 필요가 있습니다.

퀀트 점수 분석

우수 보통 낮음

퀀트점수

▽ 낮음

성장점수

→ 보통

수익점수

→ 보통

안정점수

→ 보통

벨류점수

→ 보통

삼일의 종합 퀀트점수는 38점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.

주요 지표 AI 자동 분석

- 삼일의 퀀트 점수는 38.0점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- 예상가 괴리율은 -42.6%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- 최근 1개월 수익률은 -12.2%이고, 기관·외인 합산 수급은 -0.26%로 수급 유출 구간입니다.

밸류에이션 차트 불러오는 중…

핵심 재무 지표

주의

주의가 필요합니다 — 부채 또는 수익성 지표에서 개선이 필요합니다.

상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약

가치 평가

PER (현재)16.81x

PER (1년후)–

PBR (현재)0.29x

PBR (1년후)–

ROE (%)1.73%

ROE (1년후)–

EV/EBITDA11.32x

예상가 괴리율-42.59%

수익성

영업이익률1.99%

영업이익률 (1년후)–

순이익률1.12%

EPS69원

BPS3,981원

DPS40원

배당수익률3.46%

배당성향58.2%

안정성

부채비율62.9%

유동비율42.1%

유보율307.9%

이자보상배율1.70x

재무제표 요약 (최근 연간)

매출액998.98억

영업이익19.91억

순이익11.14억

총자산1,051.81억

총자본645.52억

현금성자산0.47억