S-Oil

S-Oil은 석유 및 가스 산업의 정유 부문 기업으로, LPG, 윤활유, 주유소 사업을 영위하고 있습니다. 2025년 기업가치 제고 계획 발표로 밸류업 테마와도 연관되어 있으며, 환율 하락 시 수혜를 입을 수 있는 사업 구조를 가지고 있습니다.

최근 1년간 매출은 36조 6,370억 원에서 34조 2,470억 원으로 6.5% 감소했으며, 영업이익은 4,222억 원에서 2,356억 원으로 44.2% 감소하며 역성장했습니다. 다만, 최근 재무 스냅샷 기준으로는 매출 34조 1,991억 원, 영업이익 1조 4,883억 원, 순이익 9,425억 원을 기록했습니다.

퀀트 점수는 80점으로 높은 편이나, 밸류 점수는 31점으로 낮은 수준입니다. PER 13.58배, PBR 1.34배, ROE 9.85%를 기록하고 있으며, 예상가 괴리율은 -27.8%입니다. 투자자들은 2026년 3월 20일 공시된 사업보고서를 통해 사업 구조와 리스크 요인을 확인하고, 단일판매·공급계약체결 공시를 통해 매출 가시성과 수주 기반의 지속성을 점검할 필요가 있습니다.