코스피

대한해운

A005880

업종운송 및 물류세부산업해상운송

기업 개요

대한해운은 코스피 시장에 상장된 해상운송 전문 기업입니다. LNG(액화천연가스) 운송을 포함한 해운 사업을 영위하며, 환율 하락 시 수혜를 입을 수 있는 테마와도 연관되어 있습니다. 사업보고서 원문에서 구체적인 사업 구조와 리스크 요인을 확인하는 것이 좋습니다.

최근 매출은 17,472억 원에서 12,770억 원으로 26.9% 감소했으며, 영업이익 또한 3,286억 원에서 2,072억 원으로 37.0% 감소하며 역성장했습니다. 최근 재무 스냅샷 기준으로는 매출 12,243억 원, 영업이익 2,177억 원, 순이익 1,741억 원을 기록했습니다.

대한해운은 PER 3.76, PBR 0.28, ROE 7.47%를 기록하고 있으며, 예상가 괴리율은 +157.9%로 나타납니다. 밸류에이션 지표와 함께 최근 매출 및 영업이익의 역성장 추이를 종합적으로 고려하여 투자 판단에 참고할 필요가 있습니다.

퀀트 점수 분석

우수 보통 낮음

퀀트점수

→ 보통

성장점수

→ 보통

수익점수

▲ 매우 우수

안정점수

▽ 낮음

벨류점수

▲ 우수

대한해운의 종합 퀀트점수는 52점입니다.

주요 지표 AI 자동 분석

- 대한해운의 퀀트 점수는 52.0점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- 예상가 괴리율은 +170.8%이며 가치 관점에서 저평가 신호가 상대적으로 큽니다.
- 최근 1개월 수익률은 -4.5%이고, 기관·외인 합산 수급은 +1.14%로 수급 유입이 관찰됩니다.

밸류에이션 차트 불러오는 중…

핵심 재무 지표

우수

전반적으로 매우 우수합니다 — 저PER, PBR<1, 목표가 대비 저평가 등 강점이 두드러집니다.

상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약

가치 평가

PER (현재)3.59x

PER (1년후)4.04x

PBR (현재)0.27x

PBR (1년후)0.25x

ROE (%)7.47%

ROE (1년후)6.22%

EV/EBITDA5.53x

예상가 괴리율170.76%

수익성

영업이익률17.78%

영업이익률 (1년후)19.85%

순이익률14.22%

EPS539원

BPS7,224원

DPS–원

배당수익률0.00%

배당성향–

안정성

부채비율66.8%

유동비율195.6%

유보율917.1%

이자보상배율–

재무제표 요약 (최근 연간)

매출액1.2조

영업이익2,177.03억

순이익1,741.16억

총자산4.3조

총자본2.6조

현금성자산3,944.91억