코스피운송 및 물류해상운송
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시가총액 1조1개월 +37.69%1년 +98.95%결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
-0.50%외인 1개월
-5.43%수급 합산
-5.93%거래대금 (20일평균)
3736억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▽ 낮음성장점수
▽ 낮음수익점수
▲ 매우 우수안정점수
▽ 낮음벨류점수
▽ 낮음흥아해운의 종합 퀀트점수는 18/100점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.
AI 자동 코멘트
- - 흥아해운의 퀀트 점수는 18.0점, F스코어는 6점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 -59.7%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 +37.7%이고, 기관·외인 합산 수급은 -5.93%로 수급 유출 구간입니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
6/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
⚠️ F스코어 보통. 일부 재무 항목 개선이 필요합니다. (점수: 6/9점)
밸류에이션 비교
PER 비교
PBR 비교
ROE 비교 (%)
매출액 · 영업이익 추이 (억원)
핵심 재무 지표
주의주의가 필요합니다 — 부채 또는 수익성 지표에서 개선이 필요합니다.
가치 평가
PER (현재)25.27x
PER (1년후)–
PBR (현재)3.03x
PBR (1년후)–
ROE (%)11.99%
ROE (1년후)–
EV/EBITDA21.41x
예상가 괴리율-59.68%
수익성
영업이익률6.24%
영업이익률 (1년후)–
순이익률16.92%
EPS127원
BPS1,061원
DPS–원
배당수익률0.00%
배당성향–
안정성
부채비율74.2%
유동비율239.5%
유보율118.9%
이자보상배율–
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액1,808.13억
영업이익112.76억
순이익303.24억
총자산4,528.22억
총자본2,599.09억
현금성자산845.87억
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