코스닥제약 및 바이오바이오
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시가총액 0조1개월 -4.44%1년 –결산 2026-12-30T00:00:00.000Z
기관 1개월
0.00%외인 1개월
-0.34%수급 합산
-0.34%거래대금 (20일평균)
2억
실시간 시세
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▽ 낮음성장점수
▽ 낮음수익점수
▲ 매우 우수안정점수
▲ 우수벨류점수
▽ 낮음제이피아이헬스케어의 종합 퀀트점수는 34/100점입니다. 종합 점수가 낮아 투자 시 추가 검토가 필요합니다.
AI 자동 코멘트
- - 제이피아이헬스케어의 퀀트 점수는 34.0점, F스코어는 5점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 -12.8%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -4.4%이고, 기관·외인 합산 수급은 -0.34%로 수급 유출 구간입니다.
F스코어 (피오트로스키)
재무 건전성 9개 항목 체크 – 7점 이상이면 우량 기업
5/ 9
순이익 > 0
영업현금흐름 > 0
ROA 증가
영업현금 > 순이익
부채비율 감소
유동비율 증가
신주발행 없음
매출총이익률 증가
총자산회전율 증가
⚠️ F스코어 보통. 일부 재무 항목 개선이 필요합니다. (점수: 5/9점)
밸류에이션 비교
PER 비교
PBR 비교
ROE 비교 (%)
매출액 · 영업이익 추이 (억원)
핵심 재무 지표
양호재무 상태가 양호합니다 — 저PER, PBR<1, 우수영업이익률 측면에서 긍정적입니다.
가치 평가
PER (현재)11.69x
PER (1년후)–
PBR (현재)0.97x
PBR (1년후)–
ROE (%)8.28%
ROE (1년후)–
EV/EBITDA11.50x
예상가 괴리율-12.79%
수익성
영업이익률10.03%
영업이익률 (1년후)–
순이익률10.85%
EPS1,030원
BPS12,444원
DPS250원
배당수익률2.08%
배당성향24.3%
안정성
부채비율30.6%
유동비율751.8%
유보율2363.2%
이자보상배율17.80x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액484.67억
영업이익48.59억
순이익48.42억
총자산823.78억
총자본630.5억
현금성자산73.59억
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