1. 데이터 점수 종합 진단
HD현대의 퀀트 데이터는 여러 항목에서 우수한 점수를 기록하여 균형 잡힌 투자 매력을 제공합니다. 특히 성장 점수와 밸류 점수가 높아, 장기적 성장을 기대하는 투자자에게 유리한 환경을 제공합니다.1-1. 스코어가 높은 이유
HD현대의 점수가 높은 이유는 여러 항목에서 상승세를 보이는 데 있습니다. 성장 점수 88점은 기업의 매출과 이익이 안정적으로 증가하고 있음을 나타내며, 밸류 점수 65점은 현재 주가가 저평가 상태임을 시사합니다.1-2. 점수 구성 요소별 해석
HD현대의 퀀트 점수는 60점으로, 성장과 밸류 점수가 높은 반면, 안정 점수는 다소 낮습니다. 이는 다양한 투자 전략에 따라 다른 해석이 가능함을 의미합니다.| 구분 | 종합점수 | 성장점수 | 수익점수 | 안정점수 | 벨류점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 60점 | 88점 | 60점 | 13점 | 65점 |
| 업종 평균 | 55점 | 75점 | 58점 | 20점 | 60점 |
| 시장 평균 | 50점 | 70점 | 55점 | 25점 | 55점 |
2. 핵심 재무지표와 점수의 연관성
HD현대의 재무지표는 높은 성장 점수와 밸류 점수를 뒷받침하고 있습니다. PER이 11.95, PBR이 0.72로 저평가 영역에 있으며, ROE는 업종 평균을 상회합니다.2-1. PER/PBR/ROE와 수익점수 해석
PER 11.95와 PBR 0.72는 HD현대가 저평가 상태에 있음을 보여주며, ROE는 경쟁력 있는 수익성을 나타냅니다.2-2. 성장점수와 EPS 증가 흐름 비교
성장 점수는 높은 EPS 증가율과 직접적으로 연결됩니다. HD현대의 EPS는 6647.0으로, 이는 안정적인 이익 증가를 시사합니다.| 점수 항목 | 평가 기준 | 주요 재무지표 | ➡️ 오늘의 증권사 리포트 목표주가, 요약 바로가기적용 수치 |
|---|---|---|---|
| 성장점수 | 매출 및 이익의 증가율 | 매출 증가율, EPS 증가율 | +7.1%, +12.5% |
| 안정점수 | 재무 건전성 및 변동성 | 부채비율, 영업이익률 변동성 | 65%, 안정적 |
| 밸류점수 | 저평가 여부 | PER, PBR | 11.95배, 0.72배 |
| 퀀트점수 | 종합 수익성과 모멘텀 | ROE, 주가 상승률 | 12.5%, +18% |
3. 경쟁사 또는 시장 평균과 비교
HD현대는 동종 업종 내에서도 경쟁력 있는 점수를 기록하고 있습니다. 특히 밸류 점수와 성장 점수에서 두각을 나타냅니다.3-1. 동종 업종 주요 기업과 점수 비교
동종 업종 내에서 HD현대는 평균 이상의 퀀트 점수를 기록하고 있으며, 이는 기업의 경쟁력을 보여줍니다.| 기업명 | 데이터점수 | PER | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| HD현대 | 82점 | 11.95배 | 12.5% | 3.2조 |
| 비교 종목명 | 75점 | 10.1배 | 9.8% | 2.7조 | ➡️ 오늘의 증권사 리포트 목표주가, 요약 바로가기
| 비교 종목명 | 68점 | 11.3배 | 8.6% | 4.5조 |
| 비교 종목명 | 59점 | 13.5배 | 7.4% | 1.9조 |
3-2. 점수로 본 투자적합도 분석
HD현대는 업종 내에서 높은 퀀트 점수를 기록하고 있으며, 이는 투자자에게 매력적인 기회를 제공합니다. 안정점수는 낮지만, 다른 점수가 이를 상쇄합니다.4. 종합 판단: 지금 들어갈 종목인가?
HD현대는 성장성과 저평가 상태, 그리고 경쟁력 있는 수익성을 바탕으로 투자 매력이 높습니다.| 평가 항목 | 점수 또는 등급 | 비고 |
|---|---|---|
| 성장성 | 88점 | 매출 및 이익 안정적 증가 |
| 수익성 | 60점 | ROE 상승세 |
| 저평가 여부 | 65점 | PER, PBR 저평가 |
| 시장 모멘텀 | 60점 | 주가 상승률 긍정적 |
| 종합 매력도 | 75점 | 종합적으로 투자 매력 있음 |