1. 데이터 점수 종합 진단
삼성바이오로직스는 여러 면에서 뛰어난 퀀트 점수를 기록하며, 투자자들에게 매력적인 선택지로 부각됩니다. 특히 성장점수와 수익점수가 높은 수준을 유지하여 안정적인 수익 창출 가능성을 시사합니다.1-1. 스코어가 높은 이유
높은 성장점수는 삼성바이오로직스의 지속적인 매출 증가와 이익 개선에 기인합니다. 수익점수 또한 높은데, 이는 효율적인 경영과 높은 영업 이익률 덕분입니다.1-2. 점수 구성 요소별 해석
성장점수 79는 매출과 EPS의 증가율을 반영하며, 수익점수 95는 ROE와 효율적인 자산 활용을 나타냅니다. 반면, 낮은 벨류점수 3은 현재 주가가 고평가되어 있음을 시사합니다.| 구분 | 종합점수 | 성장점수 | 수익점수 | 안정점수 | 벨류점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 48점 | 79점 | 95점 | 27점 | 3점 |
| 업종 평균 | 55점 | 70점 | 80점 | 50점 | 30점 |
| 시장 평균 | 60점 | 75점 | 85점 | 60점 | 40점 |
2. 핵심 재무지표와 점수의 연관성
재무 지표는 삼성바이오로직스의 수익점수와 성장점수를 뒷받침하며, 회사의 현재 상태와 미래 잠재력을 평가하는 중요한 기준이 됩니다.2-1. PER/PBR/ROE와 수익점수 해석
높은 PER(60.35)와 PBR(7.08)은 현재 주가가 높게 평가되고 있음을 나타내지만, ROE가 높아 수익성은 견고함을 보입니다.2-2. 성장점수와 EPS 증가 흐름 비교
성장점수는 EPS의 증가를 반영하며, EPS 17977.0은 회사의 지속적인 이익 증가를 보여줍니다.| 점수 항목 | 평가 기준 | 주요 재무지표 | 적용 수치 | ➡️ 오늘의 증권사 리포트 목표주가, 요약 바로가기
|---|---|---|---|
| 성장점수 | 매출 및 이익의 증가율 | 매출 증가율, EPS 증가율 | +7.1%, +12.5% |
| 안정점수 | 재무 건전성 및 변동성 | 부채비율, 영업이익률 변동성 | 65%, 안정적 |
| 벨류점수 | 저평가 여부 | PER, PBR | 7.8배, 0.85배 |
| 퀀트점수 | 종합 수익성과 모멘텀 | ROE, 주가 상승률 | 12.5%, +18% |
3. 경쟁사 또는 시장 평균과 비교
삼성바이오로직스는 경쟁사 대비 성장성과 수익성에서 우위를 점하며, 전체 시장에서도 두각을 나타내고 있습니다.3-1. 동종 업종 주요 기업과 점수 비교
주요 경쟁사들과 비교했을 때, 삼성바이오로직스는 데이터 점수와 수익성 면에서 탁월한 성과를 보입니다.| 기업명 | 데이터점수 | PER | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 82점 | 7.8배 | 12.5% | 3.2조 |
| 비교 종목명 | 75점 | 10.1배 | 9.8% | 2.7조 |
| 비교 종목명 | 68점 | 11.3배 | 8.6% | 4.5조 |
| 비교 종목명 | 59점 | 13.5배 | 7.4% | 1.9조 |
3-2. 점수로 본 투자적합도 분석
현재의 점수와 재무지표는 삼성바이오로직스가 경쟁사 대비 우수한 투자 적합도를 보이고 있음을 나타냅니다.4. 종합 판단: 지금 들어갈 종목인가?
삼성바이오로직스는 성장성과 수익성에서 높은 점수를 기록하며, 장기적으로 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 다만, 벨류 점수가 낮아 단기적으로는 주의가 필요할 수 있습니다.| 평가 항목 | 점수 또는 등급 | 비고 |
|---|---|---|
| 성장성 | 79점 | 우수 |
| 수익성 | 95점 | 매우 우수 |
| 저평가 여부 | 3점 | 고평가 |
| 시장 모멘텀 | 48점 | 보통 |
| 종합 매력도 | 65점 | 우수 |