KODEX 미국S&P500
379800 · 해외 주식기초지수
S&P 500 Total Return Index
운용사
삼성자산운용(ETF)
총보수
0.0062%
상장일
2021.04.09
순자산
9조 9,693억
거래대금(백만)
661,874
분배금 수익률(TTM)
1.98%
분배 월
1,4,7월
AI 장단점 분석
이 상품은 S&P500 Total Return 지수를 추종해 미국 대형주 500개 종목에 분산 투자하는 해외주식형 ETF입니다. 총보수 0.0062%로 업계 최저 수준이라 장기 보유 시 비용 부담이 매우 적고, 순자산 101,376억원의 대형 ETF여서 상장폐지·유동성 위험에서 비교적 자유롭습니다. NAV 괴리율 0.137%로 시장가와 순자산가치 차이가 작으며, 1년 수익률 25.87%, 5년 17.92%로 장기 성과도 꾸준한 편입니다.
다만 주의할 점도 있습니다. 해외 주식형 ETF 특성상 원/달러 환율 변동에 수익률이 그대로 노출되며, 환헤지가 되지 않는 구조라면 원화 강세 국면에서 원화 환산 수익률이 지수 상승분보다 낮아질 수 있습니다. 최근 1개월 수익률이 -2.6%로 단기 조정을 겪었다는 점도 확인이 필요하며, 상위 구성종목이 NVIDIA·Apple·Amazon·Microsoft 등 대형 기술주에 몰려 있어 특정 업종 쏠림에 따른 변동성 확대 위험이 존재합니다. 분배율(TTM) 1.93%는 배당 수익을 우선시하는 투자자에게는 다소 낮은 수준입니다.
총보수와 괴리율이 낮고 순자산이 커 저비용으로 미국 대형주 전반에 장기 분산 투자하려는 투자자에게 적합한 구조입니다. 반면 단기 변동성이나 환율 노출을 부담스러워하거나 특정 업종 집중을 피하고 싶은 투자자에게는 맞지 않을 수 있습니다.
ScorePort AI가 수익률·보수·구성 데이터를 기반으로 작성한 참고용 분석입니다 (기준일 2026-08-18)
이 ETF는
이 투자신탁은 미국 NYSE와 나스닥에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, NYSE와 나스닥 시장에 상장된 기업을 대상으로 S&P Dow Jones Indices 가 산출·발표하는 S&P 500 Total Return Index 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용할 계획입니다.<br><br>※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
기간별 수익률 기준일 2026.08.20
1일
+0.14%
1주
-2.22%
1개월
-2.24%
3개월
-2.79%
6개월
+8.53%
1년
+21.42%
3년
+23.74%
5년
+16.94%
상위 구성종목
섹터 구성
자금 유출입 (누적)
1주
1,049억
1개월
4,252억
3개월
1조 1,109억
6개월
1조 5,457억
구성·수익률·수급 데이터는 네이버 금융 기준이며 지연·차이가 있을 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 특정 상품의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.